Un marchio del Gruppo LCG · Lugano
Exatto offre servizi di reporting e automatizza i processi operativi di family office, gestori patrimoniali e fiduciarie. Ogni soluzione è progettata sui processi del cliente. Attività che richiedono giorni di lavoro manuale vengono automatizzate, con controlli sistematici su ogni dato e gli standard che il Gruppo LCG applica per investitori istituzionali dal 1998.
01 — Contesto
Controlli, riconciliazioni e rendicontazione che richiedevano giorni di lavoro manuale possono oggi essere eseguiti in tempi ridotti e verificati in modo sistematico. Le realtà che adeguano per prime i propri processi acquisiscono un vantaggio competitivo concreto: maggiore capacità di servire nuovi clienti e maggiore affidabilità dei dati.
02 — Approccio
Le grandi piattaforme software richiedono che l’organizzazione si adegui alle loro logiche, con costi di licenza e di implementazione spesso sproporzionati per realtà di piccole e medie dimensioni. Exatto adotta l’approccio opposto: analizza i processi esistenti e sviluppa soluzioni coerenti con il modo di operare di ciascun cliente, a condizioni economiche chiare e sostenibili.
«È la soluzione ad adattarsi all’organizzazione, non l’organizzazione alla soluzione.»Il principio di Exatto
Ogni soluzione parte dai documenti, dai sistemi e dalle procedure già in uso, senza stravolgere l’organizzazione.
Offerta a prezzo fisso definita prima dell’avvio dei lavori, senza costi variabili o a consumo.
Garanzia sulle soluzioni consegnate e, su richiesta, assistenza e manutenzione continuative.
Gruppo LCG · investitori istituzionali
03 — Garanzia
Dal 1998 il Gruppo LCG svolge attività di monitoraggio e rendicontazione per investitori istituzionali, un contesto in cui l’accuratezza del dato è un requisito imprescindibile. Exatto mette a disposizione di family office, gestori patrimoniali e fiduciarie la stessa metodologia e gli stessi presidi di controllo.
I processi del Gruppo sono stati i primi a essere automatizzati. Le soluzioni proposte ai clienti sono le stesse che utilizziamo ogni giorno.
Referente
Manuel Maggio
Head of Client Reporting & Monitoring · Link Institutional Advisory Sagl · LCG Advisory SCF S.p.A.
Dal 2015 è responsabile della reportistica e del monitoraggio per investitori istituzionali: rendicontazione periodica, controllo dei rischi e dei limiti d’investimento, riconciliazioni, monitoraggio dei Private Markets e rapporti con clienti e gestori. Ha curato in prima persona l’automazione dei processi di reportistica e di controllo e ha sviluppato software interni che l’azienda utilizza quotidianamente, gli stessi che Exatto mette oggi a disposizione dei propri clienti.
In parallelo ha sempre sviluppato progetti anche al di fuori del settore finanziario, tra cui applicazioni basate sull’intelligenza artificiale: un assistente con memoria personale, un assistente con memoria per manager e una piattaforma di supporto per le persone con Alzheimer, le loro famiglie e le strutture di cura, oltre a soluzioni software per aziende di altri settori.
Segue direttamente ogni progetto: dall’analisi iniziale al collaudo, fino all’assistenza successiva.
04 — Riconciliazione
La riconciliazione tra estratto conto bancario e contabilità è uno dei controlli su cui si fonda l’affidabilità di un rendiconto. L’esempio seguente illustra come le differenze vengono individuate e segnalate prima che il documento raggiunga il cliente.
05 — Servizi
L’automazione riduce in modo sostanziale i tempi di produzione; i controlli sistematici garantiscono l’accuratezza di ogni valore.
Soluzioni sviluppate una volta, operative ogni giorno.
Attività ricorrenti gestite da Exatto.
Competenze per i team dei clienti.
Ambiti tipici di applicazioneReportistica periodica per clienti e organi di controlloRegistrazione delle fatture fornitoriGestione delle richieste interne ricorrentiArchiviazione e ricerca documentale
06 — Metodo
Incontro iniziale per comprendere processi, sistemi e priorità del cliente.
Definizione della soluzione e offerta a prezzo fisso, prima dell’avvio dei lavori.
Verifica in parallelo sui dati storici del cliente, senza alcun impatto sull’operatività.
Avvio operativo con garanzia e, su richiesta, assistenza continuativa.
07 — Collaborazione
Ogni collaborazione parte da un’offerta scritta che ne stabilisce perimetro, tempi e corrispettivo. Nessun costo variabile o a consumo.
Per analisi dei processi, automazioni e software su misura. Perimetro, fasi e prezzo sono definiti nell’offerta.
Esempio: automazione della reportistica mensile.
Per reporting e monitoraggio in outsourcing e per il supporto alle fiduciarie nei controlli contabili. Canone mensile concordato in base al perimetro.
Esempio: rendiconto consolidato trimestrale per un family office.
Sessioni per i team del cliente, in sede o a distanza, su strumenti di intelligenza artificiale e metodi di controllo.
Esempio: programma di adozione per il personale amministrativo.
08 — Clienti
Reportistica consolidata su più banche, società e Private Markets, prodotta in modo automatico e verificata.
Rendiconti per la clientela generati in automatico: tempi di produzione ridotti drasticamente, senza incremento dell’organico.
Riconciliazioni e controlli contabili automatizzati, per liberare il personale dalle attività ripetitive, anche a fronte della crescente difficoltà di reperire personale qualificato.
Automazione dei processi ricorrenti (fatturazione, acquisti, risorse umane, gestione documentale), con meno tempo impiegato e meno errori.
09 — Domande frequenti
Per ogni altra richiesta è possibile scrivere a info@exatto.ch.
Un software standard richiede che l’organizzazione si adegui alle sue logiche. Exatto parte dai processi e dai documenti già in uso e sviluppa soluzioni coerenti con il modo di operare del cliente, senza imporre cambiamenti organizzativi.
No. Le soluzioni lavorano a partire dai file e dai documenti che il cliente già produce, come fogli Excel, estratti conto e rendiconti in PDF, e si affiancano agli strumenti esistenti.
L’accesso ai dati è concordato con il cliente e limitato a quanto necessario per l’incarico. Il collaudo si svolge su copie dei dati storici, senza intervenire sui sistemi in uso. Le modalità di trattamento sono disciplinate contrattualmente.
Dopo l’incontro iniziale e l’analisi dei processi viene presentata un’offerta scritta a prezzo fisso, che indica perimetro, fasi e tempi. I servizi continuativi prevedono un canone mensile concordato.
Dipende dal perimetro e dalla complessità dei processi. I tempi sono indicati nell’offerta e verificati nella fase di collaudo, prima della messa in esercizio.
Le soluzioni consegnate sono coperte da garanzia. Su richiesta è disponibile un servizio di assistenza e manutenzione continuativo.
Exatto è un marchio di Link Institutional Advisory Sagl, società del Gruppo LCG, attivo dal 1998 nel monitoraggio e nella rendicontazione per investitori istituzionali, e ne adotta la metodologia e gli standard di controllo.
Contatti
Un colloquio iniziale consente di valutare i processi attuali, individuare le aree di miglioramento e definire una proposta a prezzo fisso.
info@exatto.ch